Erfolgreichste Aktienhandelsstrategien

Day Trading Strategien für Anfänger Tag Handel ist der Akt der Kauf und Verkauf einer Aktie innerhalb des gleichen Tages. Day-Trader versuchen, Gewinne zu erzielen, indem sie große Mengen an Kapital nutzen, um kleine Preisbewegungen in hochliquiden Beständen oder Indizes zu nutzen. Day-Trading kann ein gefährliches Spiel für Händler, die neu sind, oder wer nicht an einer gut durchdachten Methode haften. Werfen wir einen Blick auf einige gemeinsame Trading-Strategien, die von Einzelhändlern verwendet werden können. (Weitere Informationen finden Sie unter: Tutorial: Eine Einführung in die technische Analyse.) Einstiegsstrategien Bestimmte Wertpapiere sind ideale Kandidaten für den Tageshandel. Ein typischer Tageshändler sucht zwei Sachen in einer Lager - und Volatilität. Liquidität ermöglicht es Ihnen, eine Aktie zu einem guten Preis einzugeben und zu veräußern (dh enge Spreads oder der Unterschied zwischen dem Bid - und Ask-Preis einer Aktie und einem geringen Schlupf oder dem Unterschied zwischen dem erwarteten Preis eines Handels und dem tatsächlichen Preis a Stock Trades bei). Volatilität ist einfach ein Maß für den erwarteten Tagespreisbereich in dem Bereich, in dem ein Tageshändler arbeitet. Mehr Volatilität bedeutet mehr Gewinn oder Verlust. (Für mehr, siehe Day Trading: Eine Einführung oder Forex Walkthrough: Foreign Exchange.) Sobald Sie wissen, welche Arten von Aktien, die Sie suchen, müssen Sie lernen, wie man mögliche Einstiegspunkte zu identifizieren. Es gibt drei Werkzeuge, die Sie verwenden können, um dies zu tun: Intraday Candlestick Charts. Kerzen liefern eine rohe Analyse der Preisaktion. Stufe II zitiert. Level II und ECN geben einen Blick auf Aufträge, wie sie geschehen. Echtzeit-Nachrichtendienst. Nachrichten verschieben Aktien solche Dienste sagen Ihnen, wenn Neuigkeiten herauskommt. Blick auf die intraday Kerzenständer Charts, konzentrieren sich auf diese Faktoren: Es gibt viele Candlestick-Setups, die wir suchen können, um einen Einstiegspunkt zu finden. Wenn es richtig verwendet wird, ist das doji-Umkehrmuster (in Abbildung 1 gelb markiert) eines der zuverlässigsten. Abbildung 1: Blick auf Leuchter - das hervorgehobene Doji signalisiert eine Umkehrung. Normalerweise werden wir nach einem Muster wie folgt mit mehreren Bestätigungen suchen: Zuerst suchen wir nach einer Volumenspitze. Was uns zeigen wird, ob die Händler den Preis auf dieser Ebene unterstützen. Beachten Sie, dass dies entweder auf der Doji-Kerze oder auf den Kerzen unmittelbar darauf folgen kann. Zweitens suchen wir auf der vorherigen Unterstützung auf diesem Preisniveau. Zum Beispiel der vorherige Tiefstand des Tages (LOD) oder Hoch des Tages (HOD). Schließlich betrachten wir die Level-II-Situation, die uns alle offenen Aufträge und Bestellgrößen zeigen wird. Wenn wir diesen drei Schritten folgen, können wir feststellen, ob das Doji wahrscheinlich einen tatsächlichen Turnaround erzeugt und wir können eine Position einnehmen, wenn die Bedingungen günstig sind. (Für mehr, siehe Forex Walkthrough: Chart Basics (Candlesticks).) Finden eines Ziels Die Identifizierung eines Preisziels wird weitgehend von Ihrem Trading-Stil abhängen. Hier ist ein kurzer Überblick über einige gemeinsame Trading-Strategien: Scalping ist eine der beliebtesten Strategien, die verkauft fast sofort nach einem Handel profitabel wird. Hier ist das Preisziel offensichtlich erst nach Erzielung der Profitabilität. Das Ausbleichen beinhaltet das Kurzschließen von Beständen nach dem schnellen Aufwärtsbewegen. Dies beruht auf der Annahme, dass (1) sie überkauft sind. (2) frühe Käufer sind bereit zu beginnen, Gewinne zu nehmen und (3) bestehende Käufer können Angst aus. Obwohl riskant, kann diese Strategie äußerst lohnend sein. Hier ist das Preisziel, wenn die Käufer wieder einsteigen. Diese Strategie beinhaltet die Gewinnung von einer täglichen Volatilität. Dies geschieht durch den Versuch, am Tief des Tages zu kaufen und an der Höhe des Tages zu verkaufen. Hier ist das Preisziel einfach beim nächsten Zeichen einer Umkehrung, wobei die gleichen Muster wie oben verwendet werden. Diese Strategie beinhaltet in der Regel den Handel auf Pressemitteilungen oder die Suche nach starken Trends, die durch hohe Volumen unterstützt werden. Eine Art von Impulshändler wird auf Pressemitteilungen zu kaufen und einen Trend zu fahren, bis es Zeichen der Umkehr zeigt. Der andere Typ wird den Preisanstieg verblassen. Hier ist das Preisziel, wenn das Volumen beginnt zu sinken und bärische Kerzen beginnen zu erscheinen. Sie können sehen, dass, während die Einträge in Day-Trading-Strategien in der Regel auf die gleichen Werkzeuge im normalen Handel verwendet werden, die wichtigsten Unterschiede drehen sich um, wenn die richtige Zeit zum Ausstieg ist. In den meisten Fällen, youll wollen, um zu beenden, wenn es verringerte Interesse an der Aktie, wie durch die Ebene IIECN und Volumen angezeigt. (Für weitere Lesungen siehe Einleitung zu Arten des Handels: Momentum Trading und Einführung in Trading-Typen: Scalpers.) Bestimmen eines Stop-Loss Wenn Sie am Rand handeln. Sie sind viel anfälliger für scharfe Preisbewegungen als normale Händler. Daher mit Stop-Verluste. Die dazu bestimmt sind, Verluste auf eine Position in einer Sicherheit zu begrenzen, ist entscheidend für den Taghandel. Eine Strategie besteht darin, zwei Stop-Verluste festzulegen: 1. Eine physische Stop-Loss-Order, die zu einem bestimmten Preisniveau platziert wird, das Ihrer Risikotoleranz entspricht. Im Wesentlichen ist dies die meisten, die Sie verlieren möchten. 2. Ein geistiger Stop-Loss an der Stelle, an der Ihre Einreisekriterien verletzt werden. Dies bedeutet, dass, wenn der Handel eine unerwartete Wendung macht, youll sofort verlassen Sie Ihre Position. Einzelhandelstagehändler haben normalerweise auch eine andere Regel: stellen Sie einen maximalen Verlust pro Tag ein, den Sie sich finanziell und geistig leisten können, um zu widerstehen. Wann immer Sie diesen Punkt treffen, nehmen Sie den Rest des Tages aus. Unerfahrene Händler fühlen sich oft die Notwendigkeit, Verluste zu machen, bevor der Tag vorbei ist und am Ende unnötige Risiken einbringt. (Um mehr zu erfahren, siehe The Stop-Loss OrderMake Sure Sie es verwenden.) Auswerten, Tweaking Performance Viele Menschen bekommen in Day Trading erwarten, um dreistellige Renditen jedes Jahr mit minimalem Aufwand zu machen. In Wirklichkeit verlieren viele Tage Händler Geld. Allerdings, indem Sie eine klar definierte Strategie, die Sie bequem mit, können Sie Ihre Chancen zu schlagen die Chancen zu verbessern. Also, wie bewerten Sie die Leistung Die meisten Tageshändler tun dies nicht so sehr, indem sie Prozentsätze von Gewinnen oder Verlusten verfolgen, sondern vielmehr, wie eng sie sich an ihren individuellen Strategien halten. In der Tat ist es viel wichtiger, Ihre Strategie genau zu verfolgen, als zu versuchen, Gewinne zu jagen. Indem Sie dies als Ihre Einstellung halten, machen Sie es leichter zu erkennen, wo Probleme vorhanden sind und wie sie zu lösen sind. Der Bottom Line Day Handel ist eine schwierige Fähigkeit zu meistern. Als Ergebnis, viele von denen, die es versuchen, scheitern. Aber die oben beschriebenen Techniken können Ihnen helfen, eine profitable Strategie und mit genügend Praxis und konsequente Performance-Bewertung, können Sie erheblich verbessern Sie Ihre Chancen, die Chancen zu schlagen. (Für verwandte Lesung, siehe: Würden Sie als Day Trader profitieren) Beta ist ein Maß für die Volatilität oder systematische Risiko eines Wertpapiers oder eines Portfolios im Vergleich zum Markt als Ganzes. Eine Art von Steuern, die auf Kapitalgewinne von Einzelpersonen und Kapitalgesellschaften angefallen sind. Kapitalgewinne sind die Gewinne, die ein Investor ist. Ein Auftrag, eine Sicherheit bei oder unter einem bestimmten Preis zu erwerben. Ein Kauflimitauftrag erlaubt es Händlern und Anlegern zu spezifizieren. Eine IRS-Regel (Internal Revenue Service), die strafrechtliche Abhebungen von einem IRA-Konto ermöglicht. Die Regel verlangt das. Der erste Verkauf von Aktien von einem privaten Unternehmen an die Öffentlichkeit. IPOs werden oft von kleineren, jüngeren Unternehmen ausgesucht. DebtEquity Ratio ist Schuldenquote verwendet, um eine company039s finanzielle Hebelwirkung oder eine Schuldenquote zu messen, um eine individual. Stock Picks System Das Stock Picks System ist eine revolutionäre neue Methode zu investieren und wachsen reich an der Börse. Unser Stock System ist das beste Werkzeug für Investoren im Internet. Das Stock Picks System ist eine revolutionäre neue Methode zu investieren und wachsen reich an der Börse. Unser Stock System ist das beste Werkzeug für Investoren im Internet. Unser Ziel ist es, Reichtum Leistung einfach zu machen. Weil du die Arbeit machst, damit du es nicht nötig hast. Investieren Sie nur 5 Minuten Ihrer Zeit jeden Tag Sie don8217t müssen Stunden pro Tag poring über die finanziellen Seiten, 8220crunching8221 Zahlen und versuchen, zu identifizieren und zu analysieren Trends. Stock Picks System macht es für Sie. Sie können nur fünf Minuten täglich verbringen, um unsere Prognosen und Empfehlungen zu überprüfen und bereit sein, Investitionsentscheidungen zu treffen, die Ihre finanziellen Träume wahr werden lassen. Gegenseitige Fonds sind NICHT die Antwort Here8217s eine Tatsache, die Sie überraschen kann: 95 von allen Fondsmanagern können sogar die SampP 500 jedes Jahr schlagen. So angesichts der Börsengeschichte Leistung von Fondsmanagern, warum die Menschen weiterhin auf Investmentfonds wählen, wenn nur 5 der Manager machen es rentabel It8217s einfach wirklich 8212 die meisten Menschen gerne die Menge zu folgen. Aber das hast du nicht Und das8217s nicht Stock Picks System. Wir folgen den Trends, die wir ihnen antizipieren. Und mit unserem Ratschlag bist du vor der Menge, bevor du das nutzst, was sie nicht wissen und die Enttäuschung von dem, was sie don8217t verdienen. Als Mitglied des Stock Picks-Systems erhalten Sie8217ll 8220hand-picked8221 Anlageempfehlungen, die ständig verfeinert und angepasst werden, um sich ändernden Marktbedingungen zu widersetzen. Wenn Sie mit Investitionsdiensten, die nichts mehr als Computer-generierte Stock Picks und vage Informationen über wann zu kaufen und zu verkaufen, satt sind, kommen Sie an die richtige Stelle. SPS ist Ihre beste Quelle im Internet für Investitionsberatung von einem erfahrenen Finanzfachmann mit einer Erfolgsbilanz für den Erfolg. 5 Gründe für die Erstellung von Stock Picks System Ihre Quelle für Anlageberatung 1 PROVEN ERFOLG IN BULL UND BÄRMARKTEN Unser Aktiensystem kann unabhängig von den Börsenbedingungen profitieren. Auch unter ähnlichen Bedingungen wie der 1929 Stock Market Crash während der Großen Depression erlebt. Unser System kann noch profitieren. 2 UPSIDE VON 50-100 IN GERADE 6 MONATE 8211 2011 RÜCKGABE VON 47,7 Unsere Renditen schlagen bei weitem die großen Indizes. Die Möglichkeiten für Ihre Investition zu wachsen weit übertreffen Börsenmittelwerte 3 PRÄZISE KAUFEN UND VERKAUFEN EMPFEHLUNGEN We8217ll sagen Ihnen genau, was zu kaufen, wann zu kaufen, und vor allem, wenn zu verkaufen, um Ihre Renditen zu maximieren. Durchschnittliche Haltezeiten von nur 6 Wochen. 4 REDUZIERTES MARKTRISIKO Unser Geldmanagementsystem hält Sie voll investiert und diversifiziert. Wir wählen nur qualitativ hochwertige Unternehmen, die eine bewährte Erfolgsgeschichte haben. 5 AUTOPILOT TRADING 8211 EMPFEHLUNGEN VON 10PM (EST) Wir posten alle unsere Signale zu kaufen oder zu verkaufen Aktien um 10pm, so dass Sie viel Zeit haben, um in Ihre Bestellung zu setzen, bevor die Märkte am nächsten Tag öffnen. Es besteht keine Notwendigkeit, sich auf die Märkte während der Handelszeiten genau zu kümmern. Die drei E8217s: Erfahrung, Kompetenz und E-Mail-Support We8217ll nutzen unser Wissen, um Ihre Fragen zu beantworten 24 Stunden oder weniger Kurzfristige Händler und langfristige Investoren können unterschiedliche Strategien für den Erfolg haben, aber hier8217s etwas, das sie beide vereinbaren können: Stock Picks System Ist das profitabelste und intelligenteste Handelssystem der Welt. Und ob you8217re neu an der Börse oder ein Veteran Trader, kann SPS für Sie arbeiten. Unsere Mitglieder erhalten das Beste bei Stock Picks System, wir holen über 200 Aktien jedes Jahr mit 20-30 8220hot8221 Empfehlungen zu allen Zeiten, basierend auf einer leistungsfähigen Kombination von technischen, Sektor und fundamentale Analyse. Als Mitglied haben Sie rund um die Uhr Zugriff auf unser aktives Portfolio und alle unsere up-to-the-minute-Picks. Mit unserem Stock System investierst du wie ein PRO 8211 und verdienst wie einer auch Der durchschnittliche Investor entscheidet sich, eine Aktie zu kaufen, die er (oder sie) 8220Feams gut über8221 unabhängig vom Preis hat. Wenn dieser Aktienkurs aus irgendeinem Grund drastisch sinkt, wird der Anleger sofort von einem 8220tägigen Szenario8221 beschlagnahmt. Der einst wünschenswerte, wertvolle Bestand wird plötzlich als ein bloßer Atem weg von der Wertschätzung auf Null wahrgenommen, und der Investor ist überzeugt, dass er in Ruinen enden wird. So verkauft er einen Verlust und nimmt einen enormen finanziellen Hit. Der professionelle Investor dagegen kauft, wenn ein ansprechender Bestand an seinem Tiefpunkt ist 8212 8220die Verkauf, 8221 sozusagen. Wenn alle anderen aus sind, bekommt er in. Unvermeidlich, die Aktie Rebounds, Analysten empfehlen es, und 8220average8221 Investoren Line-Up, um es zu seinem all-time hohen Kosten zu kaufen. Wenn alle anderen in ist, bekommt der professionelle Investor einen Gewinn und zieht auf die nächste 8220sale8221 Das Stock Picks System ist viel mehr als nur ein System für die Kommissionierung von Aktien. Wir verwenden einen dreigliedrigen Ansatz, um Sie und Ihre Investitionen zu schützen: INVESTITION IN UNTERNEHMEN MIT SOLID STIFTUNGEN Wir verfolgen mehr als 900 sorgfältig ausgewählte, qualitativ hochwertige Unternehmen 8212 einschließlich BA, WMT, JNJ, IBM, PEP und CAT 8212 und kaufen alle Aktien basiert Auf ein Risiko-Verhältnis-Verhältnis. Dies versichert minimalen Nachteil und die beste Rendite für Ihre Investition. Wir folgen einigen der gleichen Prinzipien wie Warren Buffett. GELDMANAGEMENT Unser Aktiensystem fördert ein diversifiziertes Portfolio-Konzept, das Sie vollständig investieren lässt, aber auch von starken Veränderungen am Aktienmarkt isoliert ist. Die Mitglieder erhalten Zugang zu unserem aktiven Portfolio mit all unseren aktuellen Aktienpicks. Jede Auswahl enthält ein Datum, das ausgewählt wird, Preis ausgewählt, ein Zielpreis und unsere Kriterien für die Auswahl. Wann immer neue Picks hinzugefügt werden, alarmieren wir unsere Mitglieder, so dass sie genau wissen, wann sie kaufen und genau wann zu verkaufen. Alles, was Sie brauchen, ist hier Wenn Sie mitmachen, gehen wir Sie durch unseren Prozess und lehren Sie genau, wie unser Stock System funktioniert. Sie werden die Formel für das Verdienen von Gewinnen und die Verringerung des Risikos, dass SPS das rentabelste Investment-System in der Welt macht Sie Don8217t haben, um es zu gehen Alleine Stock Picks System gibt Ihnen alles, was Sie brauchen, um erfolgreich in die Börse investieren 8212 Informationen, Werkzeuge und Guidance 8212 plus eine bewährte Erfolgsbilanz für den Erfolg. Kommentare sind geschlossen. Meine Lieblingsstrategie ohne Zweifel ist der kurze Put, kurzer Anruf oder beide zusammen (dh kurzer erwürgender). Mit anderen Worten, Verkauf Optionen nackt. Bevor du sagst, das ist stupiddangerousrisky basiert auf dem, was jemand dir gesagt hat - ich werde dir sagen, dass es wahr ist, es kann stupidriskydangerous sein, wenn es falsch gemacht wird. Durch falsch ich meine: 1) Nicht zu wissen, die zugrunde liegenden gut. 2) Nicht zu wissen, wie man es richtig zu verwalten. 3) Nicht wissen, die Worst-Case-Szenarien von jedem Handel Sie Platz. 4) Nicht genug Kapital haben. 5) Nicht wissen, wie viel von Ihrem Portfolio zu diesen Arten von Trades zuzuordnen. 6) Nicht wissen, die Auswirkungen der Einnahmen, während dieser Handel ist auf. 7) Nicht zu wissen, die Art der Umwelt zu vermeiden oder zu verringern Exposition gegenüber dieser Art von Strategie. So wie Sie sehen können, ist dies keine Anfänger-Strategie. Aber wenn du mit Optionen mehr erfahren wirst und genug Kapital hast, dann erkennst du, dass es eine große, hohe Wahrscheinlichkeit der Erfolgsstrategie ist, zumindest zu berücksichtigen. Fühlen Sie sich frei, mich zu sehen, leben in meinem wirklichen Handelskonto, um diese Strategien zu handeln und mit allen oben genannten Punkten umzugehen. 9.7k Aufrufe middot View Upvotes middot Nicht für Reproduktion Meine Lieblings-Optionen Trading-Strategie ist zu verkaufen Puts gegen Unternehmen, die ich mag, aber das sind zu teuer. Der unerbittliche Bullenmarkt, den wir beobachten, hat nur wenige Schnäppchen hinterlassen. Während es keinen Mangel an qualitativ hochwertigen Unternehmen mit attraktiven langfristigen Perspektiven gibt, kann die jüngste Preiserhöhung in den meisten Aktien nachdenklich konservativen Investoren ein bisschen Aufkleber Schock geben. Bedeutet das, dass du an der Seitenlinie bleiben musst und in bar sitzt. Nicht unbedingt. Eine ausgesuchte und wahre konservative Strategie ist es, Puts gegen Aktien zu verkaufen, die Sie gerne mögen und wäre ein williger Käufer von, aber zu einem niedrigeren Preis. Durch den Verkauf (a. k.a. Schreiben) eine ungedeckte Put gegen eine Aktie, die Sie mögen Sie zustimmen, um diese Aktien zu einem gewissen Punkt in der Zukunft zu einem bekannten Preis im Austausch für das Sammeln der Prämie heute kaufen. Lets illustrieren dies mit einem Beispiel. Anfang dieses Monats berichtete General Electric (Ticker GE) über Ergebnisse, die die Investoren unbeeindruckt verließen und die Aktie verkaufte. Derzeit können Sie das Unternehmen bei 26,60 pro Aktie kaufen, die weniger als 17x Einkommen und die Dividendenrendite von mehr als 3. Nicht zu schäbig, aber Sie können noch besser machen Sie können verkaufen September 2014 Setzt mit Ausübungspreis von 25 für über 1 Dies bedeutet, dass Sie fast 4 Preis abgeben heute Geld Sie halten für immer für die Verpflichtung, die Aktie für 25 zwischen jetzt und September zu kaufen. Effektiv dann können Sie zu einem der besten Unternehmen in der Welt für einen erheblichen Rabatt auf seinen aktuellen Preis zu kaufen. In jedem Fall ist die Prämie, die Sie sammeln, egal was. Diese Strategie funktioniert am besten mit Aktien, die Sie wirklich mögen und wäre ein williger Besitzer von aber zu einem niedrigeren Preis als sie derzeit handeln. Denken Sie daran aber im Austausch für die Erhebung der Prämie, verpflichten Sie sich, die Aktie zu kaufen, so sollten Sie nur in dieser Strategie engagieren, wenn Sie absolut bereit, die Aktie zu einem bestimmten Preis zu kaufen und haben die Mittel, um es zu tun. Verwenden Sie niemals geliehenes Geld beim Schreiben. 10k Aufrufe middot View Upvotes middot Nicht für Reproduktion Diagonal Spread ist meine Lieblings-Optionen Trading-Strategie. Diagonal-Spread ist eine Art von Optionen verteilt, wo weit Monat Option gekauft wird und in der Nähe Monat Option verkauft wird. Für ex: Kaufen 8600 Nifty CE Dezember Vertrag und Verkauf 8800 Nifty CE November Vertrag. Diese Strategie würde bullish diagonal verbreitet werden. Kauf und Verkauf von Puts wird eine bärische Diagonalausbreitung darstellen. Die Idee hinter dieser Strategie ist, dass weit Monate Optionen Vertrag leiden weniger Zeitverfall im Vergleich zu Near-Monats-Optionen Vertrag. Also, auch wenn der Handel gegen dich geht, wäre der Verlust minimal. Auch ein seitlicher Trend würde keinen Verlust verursachen, so dass dies eine sehr risikoarme Optionsstrategie ist. Nun versuchen, diese Strategie auf NSE Nifty Nov Expiry anzuwenden. Angenommen, wir hatten einen offensichtlichen Blick auf Nifty zu Beginn der November-Serie, und so traten wir in eine bärische diagonale Ausbreitung. Wir kauften 1 Los 8800 PE Dec Serie und verkauften 1 Los 8600 PE Nov Serie. Unten ist das Handels-Setup mit PL jeden Tag. Die Strategie hat in 8 Handelstagen einen anständigen 2 Gewinn erwirtschaftet. ProfitLoss wurde unter Berücksichtigung von 1 Los (75 Mengen) von Nifty berechnet, und ca. 70000 Rupien von Anfangsspanne, um diesen Handel zu nehmen. Du hättest es auf jeden Fall besser verdient, wenn du in langen Puts nackt gegangen wäre, aber dann wäre dein Risiko wesentlich höher geworden, und jede seitliche Bewegung könnte dein Kapital verletzt haben. Nun, wenn Nifty bei 8000 in Nov-Serie abläuft, dann unten ist der theoretische Wert Ihrer Position am Ende der Serie: Diese Strategie hätte 30 in einer Spanne von einem Monat verdient, wenn unsere Vorhersage genau ist. So wählen Sie Strike-Preise Es gibt n Anzahl von Möglichkeiten, um Ausübungspreise zu wählen, während Trading-Optionen. Aber für diese Strategie würden wir eine prozentuale Hedge-Methode empfehlen. Im Folgenden sind die Schritte zur Auswahl der Ausübungspreise auf der Grundlage dieser Methode: Für eine lange Option Streik aus dem nächsten Monat zu nehmen. Wählen Sie den Streik, der am Geld (ATM) oder etwas außerhalb des Geldes (OTM) ist. HINWEIS: ATM oder OTM ist in Bezug auf den aktuellen Monats-Futures-Preis und nicht im nächsten Monat (auch wenn die Streiks aus dem nächsten Monat ausgewählt werden). Für kurze Option Streik aus dem aktuellen Monat, der zwei Streiks OTM aus dem langen Streik ausgewählt ist. Lange und kurze Optionen zwei Auseinandersetzungen sind optimal für NF. Ein Streik auseinander und der Profit beginnt zu tauchen, nachdem der Preis den kurzen Streik überschreitet, was ein großes Problem bei der Verwaltung des Handels sein kann. Mehr als zwei Streiks bedeutet, dass du nicht in der Lage bist, die optimale Hecke zu bekommen (siehe nächster Punkt dazu). Berechnen Sie die Hecke mit der folgenden Formel: Hedge (Preis des kurzen Anrufs Preis des langen Anrufs) 100 Wenn die Hecke über 30 ist, kann diese Streikkombination ausgewählt werden. Wenn die Hecke weniger als 30 ist, starten Sie den Vorgang erneut von 1, indem Sie für mehr näher ATM oder ITM-Option für lange und dann wiederholen Sie die Schritte und neu zu berechnen die Hecke. Die meisten der Zeit, die wir am Ende mit ITM lange und OTM kurz, die in der Regel die optimale Kombination ist, es sei denn, man startet den Handel in der Nähe des Verfalls, wenn die Position muss mehr ITM, um genügend Schutz zu bieten. Sobald Sie eine Streik-Kombination mit Hecke größer als 30 haben, kann es verwendet werden, um den Handel zu betreten. Laden Sie ein Excel-Blatt, um diese Strategie aus dem folgenden Link zu testen: 1.6k Aufrufe middot View Upvotes middot Nicht für die Reproduktion Alle zuvor erwähnten Strategien können sehr gut funktionieren. Der Schlüssel ist: 1. sie auf die richtige Marktsituation anwenden 2. sie ordnungsgemäß verwalten 3. BEI DER RECHTEN ZEIT VERLETZEN (ich betrachte dies als den wichtigsten Teil des Handels) Richtige Strategie in der richtigen Situation Es gibt viel Von Handelssystemen und Strategien und Sie müssen entscheiden, welches Spiel Sie spielen werden. Sie können Richtungen spielen, Sie können neutral sein oder auf Flüchtigkeitsexplosion oder Kontraktion setzen. Verschiedene Strategien müssen auf preiswertere und teure Aktien angewendet werden. Jede große Strategie in der falschen Situation angewendet wird nicht funktionieren und wird Geld verlieren. Iron Condor kann guter Start sein Guter Start (und auch die Strategie, die ich mit angefangen habe) kann nicht verwalteter regulärer monatlicher Iron Condor (die Kombination von Short Call Vertical und Short Put Vertical) auf einem starken Index (RUT, SPX) verkauft werden. Die Annahme ist, dass Indizes aus vielen Aktien zusammengesetzt sind, also sind sie nicht so volatil wie die jeweilige Aktie. Dieser Vorteil kann für das neutrale Spiel verwendet werden. Jeden Monat schreibst du Anrufverbreitung und stelle Verbreitung mit Delta 0,08 (30-40 bis Exspiration), verdiene Kredit (grundsätzlich 100-160 Vertrag) und lassen sie verlaufen. Wenn Sie konsequent bleiben, können Sie Kredite und relativ hohe Erfolgsrate 70-80 akkumulieren. Sie können die Leistung später durch die Filterung von Monaten mit geringer Volatilität zu verbessern, setzen genaue Gewinnziel und Stop-Loss für alle Position oder für jede Ausbreitung, legging in die Position (Verkauf von Call-Spreads unabhängig von Put-Spread im Falle einer gerichteten Richtung), Sie Kann es auch als kurzes und langes Strangle sehen, das dir verschiedene Ideen für Verbesserungen gibt. Dann kannst du mit Anpassungen spielen und so weiter. Sie werden viel Spaß mit dieser besonderen, relativ sicheren (high win rate, limited loss) Strategie genießen. Ich persönlich habe mehr als 2 Jahre damit verbracht, mich nur auf diese Strategie zu konzentrieren. Schmetterlinge, Strangles, Straddles, Kalender Sobald Sie die Vertical Spreads und Iron Condor beherrschen, werden Sie feststellen, dass mit etwas andersem Setup Sie verschiedene Strategien auf der Grundlage der gleichen Princip of Selling Prämie, aber in verschiedenen Situation angewendet werden. 4.6k Ansichten middot View Upvotes middot Nicht zur Reproduktion Heres eine Liste meiner Lieblingsmethoden. Anmerkung: Diese Liste enthält Strategien, die leicht zu erlernen und zu verstehen sind. Ea ch ist weniger riskant als Besitzbestände. Die meisten beinhalten ein begrenztes Risiko. Für Investoren nicht vertraut mit Optionen lingo lesen unsere Anfänger Optionen Begriffe und Zwischenoptionen Begriffe Beiträge. 1. Abgelegtes Anrufschreiben. Mit Aktien, die Sie bereits besitzen (oder neue Aktien kaufen), verkaufen Sie jemand anderes eine Call-Option, die dem Käufer das Recht gewährt, Ihre Aktie zu einem bestimmten Preis zu kaufen. Das begrenzt das Gewinnpotential. Sie sammeln eine Bargeldprämie, die Ihnen gehört, egal was sonst passiert. Das Geld reduziert Ihre Kosten. Also, wenn die Aktie im Preis sinkt, können Sie einen Verlust entstehen, aber Sie sind besser dran, als wenn Sie einfach die Aktien besaßen. Beispiel: Kaufen Sie 100 Aktien von IBM Sell ein IBM Jan 110 Anruf 2. Cash-gesichert nackt legte Schreiben. Verkaufen Sie eine Put-Option auf eine Aktie, die Sie besitzen möchten, wählen Sie einen Ausübungspreis, der den Preis darstellt, den Sie bereit sind, für Lager zu zahlen. Sie sammeln eine Bargeldprämie als Gegenleistung für die Annahme einer Verpflichtung zum Kauf von Aktien durch die Zahlung des Ausübungspreises. Sie können die Aktie nicht kaufen, aber wenn Sie nicht, halten Sie die Prämie als Trostpreis. Wenn Sie genug Geld in Ihrem Brokerage-Konto pflegen, um die Aktien zu kaufen (wenn der Put-Besitzer den Put ausübt), dann sind Sie als Bargeld gesichert. Beispiel: Verkaufe ein AMZN Jul 50 legte 5.000 in Rechnung 3. Kragen. Ein Kragen ist eine abgedeckte Rufposition, mit dem Hinzufügen eines Putts. Der Puts handelt als Versicherungspolice und begrenzt die Verluste auf einen minimalen (aber einstellbaren) Betrag. Gewinne sind auch begrenzt, aber konservative Anleger finden, dass es ein guter Kompromiss ist, um Gewinne im Gegenzug für begrenzte Verluste zu begrenzen. Beispiel: Kaufen Sie 100 Aktien von IBM Sell ein IBM Jan 110 Anruf Kaufen Sie ein IBM Jan 95 setzen 4. Credit Spread. Der Kauf einer Call-Option und der Verkauf eines anderen. Oder der Kauf einer Put-Option und der Verkauf eines anderen. Beide Optionen haben den gleichen Ablauf. Es heißt ein Credit-Spread, weil der Investor Bargeld für den Handel sammelt. So wird die preisgünstigere Option verkauft und ein weniger teurer, weiter aus der Geldoption gekauft. Diese Strategie hat eine Markt-Bias (Call-Spread ist bärisch und platziert verbreitet ist bullish) mit begrenzten Gewinnen und begrenzten Verlusten. Beispiel: Kaufen 5 JNJ Jul 60 Anrufe Verkaufen 5 JNJ Jul 55 Anrufe oder Kauf 5 SPY Apr 78 Put s Verkauf 5 SPY Apr 80 setzt 5. Iron condor. Eine Position, die aus einem Call Credit Spread und einem setzen Credit Spread besteht. Wiederum sind Gewinne und Verluste begrenzt. Beispiel: Kaufen 2 SPX Mai 880 Anrufe Verkaufen 2 SPX Mai 860 Anrufe und kaufen 2 SPX Mai 740 setzt Sell 2 SPX Mai 760 setzt 6. Diagonale (oder doppelte Diagonale) verbreiten. Dies sind Spreads, in denen die Optionen unterschiedliche Ausübungspreise und unterschiedliche Verfallsdaten haben. 1. Die Option gekauft läuft später als die Option verkauft 2. Die Option gekauft ist weiter aus dem Geld als die Option verkauft Beispiel: Kaufen 7 XOM Nov 80 Anrufe Verkaufen 7 XOM Okt 75 Anrufe Dies ist eine Diagonale verbreiten oder kaufen 7 XOM Nov 60 puts Verkaufen 7 XOM Oct 65 puts Dies ist eine diagonale Ausbreitung Wenn Sie beide Positionen zur gleichen Zeit besitzen, ist eine doppelte diagonale Ausbreitung. 1.6k Aufrufe middot View Upvotes middot Nicht für die Reproduktion Zuerst war ich in Richtung Ironclad-Strategie geneigt, aber im Moment bin ich in Richtung Strangle i. e Long Strange voreingenommen. Obwohl wir lange erwürgen als erwürgt, aber es ist falsch Ursache gibt es einen Unterschied zwischen kurzer erwürgen und lange erwürgen. Kurze Strangle Spreads werden verwendet, wenn wenig Volatilität von dem zugrunde liegenden Aktienkurs erwartet wird. Kurzer Erschütterung hat unbegrenzte Verlustpotentiale und begrenzte Gewinne, während Long Strangle unbegrenztes Gewinnpotenzial und begrenzten Verlust hat. Welches Sie wählen werden Aber unsere letzten Strings von fundamentalen Nachrichten wie Demonstration, US-Wahl hob die Volatilität gegeneinander ab. Es ist eine neutrale Optionsstrategie, die es bedeutet, dass es keine Wette auf die Richtung des Marktes macht. Es macht die Wette, dass Marktvolatilität in kurzfristig i. e entweder wird es bullish oder bearish sein. Hier ist das Handels-Setup - Wir kaufen eine leicht OTM (Out-of-the-money) Put-Option und eine leicht OTM-Call-Option des gleichen Basiswertes und Verfallsdatum. Buy 1 OTM Call Buy 1 OTM Put Wenn der zugrunde liegende Aktienkurs bei Auslaufen scharf nach oben oder nach unten geht, gewinnen wir riesigen Gewinn. Für Anfänger Händler, lassen Sie mich Münze ein Begriff, Breakeven Point i. e der Marktpreis, dass die zugrunde liegenden Vermögenswerte (Indizes oder Aktien) zu erreichen, um die Option Kauf oder Verkäufer profitabel zu machen. Für Option Käufer ist es Strike Price Premium bezahlt für den Kauf der Option. Für Optionsverkäufer ist es Strike Price - Premium bezahlt für den Kauf der Option. So gibt es zwei breakeven Punkte für die lange erwürgende Strategie. So treten wir den Verlust auf, wenn der zugrunde liegende Vermögenswert nicht verschoben wird. Der maximale Verlust ist die Prämie, die beim Kauf der Optionen gezahlt wird. Hier ist ein praktisches Beispiel, um es klar zu machen - ich wette auf NIFTY (indischer Marktindex) wird nicht zwischen dem Bereich von 79508050 zum Zeitpunkt des Auslaufens der Optionen bleiben. Kümmern Sie sich nicht, das obige Bild irgendwo zu kopieren, es sei denn, Sie wollen verklagt werden und es wird nicht DMCA sein. Angenommen, NIFTYs handeln derzeit bei 8.000. Wäre den Kauf eines Call-Optionen von NIFTY 8050 i. e NIFTY DEC 8050 CE und Kauf einer Put-Optionen von NIFTY 7950 i. e NIFTY DEC 7950 PE. Denken Sie daran, wenn wir 1 Los kaufen, erhalten wir 75. 8050 CE und 7950 PE haben unterschiedliche Ausübungspreis, aber Sie müssen sicherstellen, um die gleiche Menge an Kapital zu investieren, um zu bleiben. Lass uns sagen, wir haben 7.500 auf jeden investiert, also 15.000 insgesamt. Wenn zum Zeitpunkt des Verfalls NIFTY bei 8000 handelt, werden beide von ihnen weniger auslaufen und unser maximaler Verlust von 15.000 wird treffen. Wenn zum Zeitpunkt des Verfalls NIFTY einen starken Umzug macht und bei Veräußerung bei 8100 handelt, dann werden unsere Put-Optionen i. e DEC 7950 PE wertlos, aber unsere Call-Optionen werden einen riesigen Gewinn haben, können wir davon ausgehen, dass 25.000 DEC 8050 CEs Verfall wert sind. Der Nettogewinn beträgt also 25.000 - 15.000 10.000 Wir berechnen keine Vermittlungs - und sonstigen Provisionen in den obigen Gleichungen. Was passiert, wenn du auf NIFTY wetten willst, bleibt zwischen dem Bereich von 79508050 zum Zeitpunkt des Auslaufens der Optionen. Das ist, wenn kurzes erwürgen kommt nützlich Was kommt als nächstes ist die Optimierung der Wahrscheinlichkeit von Gewinn und Optimierung zur Maximierung des Wertes der rentablen Menge. Was sollte angemessener Ausübungspreis sein Was sollte aus der Geldmenge und der Anrufposition angemessen sein. Es gibt viele Theorien. Hier ist eine, die ich besprochen habe Amit Ghosh039s Antwort auf Wie riskant ist es, eine Option zu erwürgen, die mit einem 16-Delta auf beiden Seiten erwürgt wird Wenn du einer Gruppe beitreten und deine Strategie besprechen möchtest, dann kommst du zu unseren Händlern. Ich schreibe bei Amitghosh. Alle meine Gedanken sind sorgfältig in Handarbeit gemacht. :) 4.9k Ansichten middot View Upvotes middot Nicht für die Reproduktion Ich war ein wenig überrascht, als ich diese Frage sah: Warum jemand würde in meiner Strategie interessiert sein, vorausgesetzt, ich habe ein Ich bin nur einen Monat alt Auf Quora. Tatsächlich habe ich nicht verstanden, was ein Upvote war oder wie du jemandem folgst. Ich habe nur einige meiner Erfahrungen und Überzeugungen über den Handel mit den Aktien und Optionen geteilt und war froh, dass einige der Leser mochten, was ich schrieb. Also, anstatt die oben hervorgehobene Frage zu beantworten, habe ich mich entschieden, auf eine allgemeine Frage zu antworten. Die Antwort ist spezifisch für den Option Trading in indischen Aktienmärkten. Wenn Sie irgendwelche meiner anderen Antworten hier gelesen haben, würde es bemerkt werden, dass ich entweder kurz die Aktien-Futures oder den Kauf von PUTS bin. Ich kann einer der wenigen Händler sein, die auf der langen Seite nur selten Gewinn gehabt haben. Was macht es mir Aber was auch immer der Name ist, das sind die erfolgreichen Trades, die zählen. Aus Mangel an einem besseren Namen. Ich nenne meine Handelsmethode als KISS-Methode. Halten Sie es einfach blöd. Wie mache ich es einfach? Nun, ich habe den ganzen Jargon durchgemacht, studiert, was möglich war, versuchte, so viel Wissen und Daten zu verstehen und entschied, dass es sich nicht lohnt. In einfachen Worten, eine Option auf eine Aktie oder Index wird im Preis steigen, wenn: Der zugrunde liegende Preis bewegt sich in diese Richtung. (Up for Calls and Down for Puts) Diese Bewegung geschieht vor Ablauf des Vertrages. (Wertverlust genannt Time Decay) Es sollte eine plötzliche Spike geben, die Ihren Handel innerhalb der Verfallperiode begünstigt. (Volatilität) Ich stütze meine Trades auf diese einfachen Annahmen und wende normale Trading Weisheit an Option Trading. Und es funktioniert. Sie können es hier lesen: Eigentlich ist die obige Post darüber, wie ich mich von dem Verlust erholt und spätere Gewinne gemacht habe. Einen Handel finden: Ich suche in der Regel nach den Beständen, die flüchtig und mit einer negativen Vorspannung sind. Ich habe gerade erwähnt, dass ich meistens PUTS kaufe. Das Finden der richtigen Bestände zu kurz oder den Kauf von PUTS ist die Schlüsselstrategie. Im Laufe der Jahre hätte ich vielleicht etwas Sinn gemacht, um die Bestände zu fangen. Oder vielleicht war ich nur glücklich Wie auch immer, wie die meisten Analysten sagen, mit all der Analyse und Algorithmen zur Verfügung, sind sie in etwa 53 der Trades erfolgreich. Mit einem Münzenwurf soll man auch 50 Erfolge bekommen. Aber ich mache ein bisschen mehr als eine Münze umzukehren. Zuerst habe ich einen Blick auf NIFTY-Aktien und sehe, welche Aktien und Sektoren nicht gut sind. Wie ist ihre Preisbewegung im Vergleich zu Nifty Index. (So ​​genannt Beta, ich bin auf der Suche nach hoher Beta) Ist das Unternehmen mit einem hart umkämpften geregelten Markt Wie wird das Unternehmen auf dem Markt im Vergleich zu seinen Kollegen wahrgenommen. (Es ist eine fundamentale Analyse Problem, aber ich mache nur eine Notiz davon) Hat die Aktie vor kurzem nur auf einige Nachrichten, Business-Umgebung bleibt die gleiche gleiche Logik für einige andere große Caps nicht in der Nifty Index. Basierend auf der obigen einfachen Frage, habe ich meine Liste der Aktien bereit. Sehr selten mache ich einen anderen Handel als in diesen Aktien. Ich werde einige dieser Namen teilen: State Bank of India Und natürlich NIFTY. Was nach dem Kauf der Puts: Meistens kaufe ich etwas aus Geld. Irgendwann kann ich einen Put bei etwa 58 Auswärtspreis kaufen. In diesem Monat kaufte ich Canara Bank 300 PUT (29 Dezember Expiry), als der Aktienkurs Rs war. 309. Gekauft haben, für Rs. 10,65 Sah den Preis, der langsam aufwärts geht und Zeitverfall verursacht den Wert hinunter zu Rs. 3,90 Dann kam das Volatilitätsspiel in der Woche 1923 Dezember. Verkauf für Rs. 17.10 auf 231216, als der Preis auf 284 zurückging. Gekauft haben, 2 Lose 280 PUT bei 3.80 und 3.90 (Etwas aus Geld) Verkauft 1 Los für Rs. 5.30 am selben tag Mehr Volatilität am Montag aufgrund der Prime Minister Erklärung über die Besteuerung der Marktteilnehmer verursacht Canara Bank zu gehen weiter unten auf 261216. Ich verließ die verbleibenden ein Los für Rs. 11.00 Uhr Und durch meine normalen Geduld-Standards waren diese Trades etwas eilig. Ich würde in der Regel warten und die eine Menge von 300 PUT allein hätte für etwa Rs verkauft. 3536, als der Aktienkurs am Montag 261216 264263 berührte. Der erzielte Profit wäre viel mehr und handelte noch weniger. Jedenfalls ist der Handel vorbei und gab über Rs. 45000 im Gewinn. Maximieren Sie die Gewinne, wenn der Markt begünstigt. Ich habe es diesmal nicht gemacht, aber die meiste Zeit folge ich dem obigen Prinzip. Wenn der Markt umkehrt, nimmt es einige der Gewinne weg, aber du musst warten, um herauszufinden, wo du gegangen sein könnte. Das Warten ist immer voller Spannung, manchmal schmerzhaft. Aber es muss ausgehalten werden. Du kommst nicht, um die Tore des Himmels zu betreten, ohne den Tod zu erfüllen. Warten hat seine eigene süße Belohnung. Ich habe Fälle gesehen, wo der Optionspreis 810 Mal in einer Woche gegangen ist, manchmal nur in einer Trading Session. Ich habe einen maximalen Gewinn von 12 Mal in einem meiner Trades genommen. Zweimal bis viermal ist mit etwas Geduld recht vernünftig. Siehe das Canara Bank Beispiel oben. Wenn der Preis von mir weggeht. Okay. Ich akzeptiere, dass der Handel falsch war und den Verlust nehmen Ich denke, die Experten haben dir gesagt, dass sie etwa 53 der Zeit richtig sind. Ich bin auch gleich um den gleichen Prozentsatz. Wenn richtig, mein Gewinn ist mehr, dass 100 der Prämie bezahlt. Wenn falsch, ist es 100 der Prämie bezahlt. Manchmal rette ich etwas aus diesen, so dass der Verlust bei etwa 90 ist. Der Schlüssel ist in der Auswahl der Aktien und warten, wenn der Preis für Sie bewegt. Die KISS Summary: Wählen Sie eine Liste von Volatile Stocks Sicherstellen, dass in den OTM-Optionen genügend Handelsvolumen vorhanden ist Puts oder Anrufe je nach Ihrer Einschätzung des Preistrends Bei richtiger Auswahl und nach dem Trend sind Sie in etwa der Hälfte des Trades richtig . Warte im Profit. Optionen können unbegrenzten Gewinn geben. Bleib im Handel, um das zu nehmen. Versuchen Sie, mehr als 100 auf einen gewinnenden Handel zu bekommen. Nehmen Sie die Verluste sportlich. Der Profit wartet im nächsten Handel. Wird es für dich arbeiten. Für mich geht das. Sollte auch für andere arbeiten. Es sind keine Formeln oder Raketenwissenschaft beteiligt. Kein Jargon auch Nur die Anforderung ist die Geduld, auf die Maximierung der Gewinne im erfolgreichen Handel zu warten. Geduld entwickeln Geduld zahlt. Lassen Sie die KISS-Methode Magie für Sie arbeiten. 9k Ansichten middot View Upvotes middot Nicht für die Reproduktion Diese Strategie hat mir die beste Rendite in Korrelation zum Mindestrisiko gesichert: Diese Optionsstrategie ist, wenn ein Investor sowohl eine Call - als auch eine Put-Option mit demselben Ausübungspreis kauft (vorzugsweise bei dem Geld-Strike-Preis) , Zugrunde liegendes Vermögen und Ablaufdatum gleichzeitig. Diese Strategie ist am nützlichsten, wenn wir sicher sind, dass der Preis der zugrunde liegenden Vermögenswerte sich erheblich bewegen wird, ist aber nicht sicher, in welche Richtung der Umzug stattfindet. Diese Strategie ermöglicht es, unbegrenzte Gewinne zu halten, während der Verlust auf die Kosten (Prämie) beider Optionskontrakte beschränkt ist. Long Straddle sorgt dafür, dass der Nachteil nur begrenzt ist, bis Sie kosten, während der Oberseite unbegrenzt ist. Lets nehmen das Beispiel der XYZ Firma, die derzeit bei Rs. 35 Kaufen 1 Call of XYZ 8-Tage 35 bei Rs. 1.7 Buy 1 Put von XYZ 8 - Tag 35 bei Rs. 1,7 So Total Initial Cash Outflow 1.72 Rs. 3.4 Lets Assay 3 Szenarien (Post 8 Tage): XYZ Bewegt sich bis Rs 38.4 oder Down bis Rs. 31.6 Wenn sich nach oben bewegt. Call-Option wird bei Rs bewertet. 3.4 (38.435) amp Put-Option ist Null. Netto-Cashflow 3.43.4Rs 0. Ergebnis in keinem Gewinn kein Verlust. Wenn sich nach unten bewegt. Put-Option wird bei Rs bewertet. 3.4 (3531.6) amp Anrufoption ist Null. Netto-Cashflow 0. Ergebnis in keinem Gewinn kein Verlust. So sind 38,4 Ampere 31,6 die Break-even-Preisniveaus für den Handel. XYZ Bewegt sich über oder unter seinem Break - even Level: In diesem Szenario, Alles über 38.4 oder irgendetwas unter 31.6 wird Profit von Investor sein. Z. B. XYZ endet bei Rs. 40. Dies führt dazu, dass die Call-Option bei Rs bewertet wird. 5 amp Put Option wird Null sein. Netto-Cashflow (Gewinn) Rs. 53,4 Rs. 1,6 pro Aktie Gleicher Weg, wenn XYZ bei Rs endet. 30. Dies führt dazu, dass Put-Option bei Rs bewertet wird. 5 amp call Option ist Null. Netto-Cashflow (Gewinn) Rs. 5 -3,4 Rs. 1,6 XYZ Preisniveau bleibt zwischen Rs. 31,6 Ampere Rs. 38.4 (Break-even Level) Dies ist das Szenario, wenn der Anleger mit einem Verlust enden wird. Z. B. Preis bleibt bei Rs.35. Beide Call Amps Put Option wird Null, was zu einem Verlust von Rs.3.4 (Total Prämie bezahlt) Jede Bewegung innerhalb der Break-even-Ebene wird die Erholung der Verlust für Investor. Z. B. Preis bleibt bei Rs. 36. Call-Option wird bei Rs.1 bewertet Net Cashflow (Verlust) in Rs. -2,4 (3,41). Wie wir bemerken, wird die Strategie in allen Szenarien nur dann zu einem Verlust führen, wenn keine signifikante Bewegung bezeugt wird. Wenn eine signifikante Bewegung sicher ist, wird keine Aufwärts - oder Abwärtsstrategie funktionieren. Diese Strategie ist in der Regel am nützlichsten, wenn ein bestimmtes Ereignis des Ereignisses sicher ist, aber Ergebnis davon ist unsicher, die den Markt nach oben oder nach unten tragen können. Typisches Beispiel für ein solches Ereignis (In Indien ist Wahlergebnisse oder Finanzen Budget von GOI 2.6k Views middot View Upvotes middot Nicht für ReproduktionOne der erfolgreichsten Trading-Strategien in diesem Jahr kann zu einem Ende kommen Warum ein Index Tracking Apple, Netflix Fell Last Woche Investoren whoaposve haben geprägt Geld nach der Wall Street Sprichwort, dass der Trend ist Ihr Freund nur eine Erinnerung, dass nichts für immer funktioniert. Ein Citigroup Inc. Index, der US-Momentum Aktien wie Apple Inc. und Netflix Inc. verfolgt hat etwas letzte Woche es Hatte seit Juni - es fiel. Während immer noch die Standard-Verstärker Pooraposs 500 Index im Jahr 2015, Analysten bei der Bank haben gewarnt, dass die Strategie nähert sich einer Schwelle, wo Rotationen in der Vergangenheit aufgetreten sind. Tatsächlich hat nichts besser gearbeitet in diesem Jahr Ausdünnender Aktienmarkt als Impuls, wo Sie auf Aktien, die in den letzten zwei bis zwölf Monaten am meisten gestiegen sind, aufladen und hoffen, dass sie weiter steigen. Von anhaltenden Rallyes in Biotech - und Medienaktien gesichert, ist die Sorge, dass der Handel gekommen ist Zu populär, die Bühne für schärfere Schaukeln. In den vergangenen Jahren, auch in diesem Jahr, gab es viele Momente, in denen die Trades überfüllt wurden, sagte Arvin Soh, ein in New York ansässiger Fondsmanager, der globale Makrostrategien bei GAM entwickelt, die 130 Milliarden beaufsichtigen. Wenn die Umkehrungen, die irgendwann kommen, dazu neigen, jetzt schwerer zu sein, als das, was in einem längeren Zeithorizont gesehen wurde. Mit einer breiten Verengung, bevor die Federal Reserve Preise sammelt, ist das Verkleben mit den Gewinnern im Jahr 2015 ein Plan für den Erfolg. Quantitative Fonds gehörten zu den besten Performern aus dem Eigenkapital, Event-driven und Makro-Strategien bis Juli dieses Jahres, schleppende nur Technologie, Gesundheitswesen und Aktivist Manager, nach Daten von Hedge Fund Research Inc. Individuelle Investoren haben bemerkt. Einer der größten börsengehandelten Fonds mit der Taktik, der iShares MSCI USA Momentum Index Fund, hat im Juli einen Rekord von 125 Millionen geleistet und damit insgesamt rund ein Fünftel gestiegen. Es hat seit dem Start in 2013 einen Einmonat von Abflüssen gehabt. Auch der Besitz hat sich gelohnt: Der Fonds liegt im Jahr 2015 um 8,2 Prozent, verglichen mit 1,8 Prozent im SampP 500. Ein weiterer ETF, der Powershares DWA Momentum Portfolio, wurde kürzlich Sah Vermögenswerte über 2 Milliarden und hat mehr als 7 Prozent in diesem Jahr zurückgegeben. Dennoch sind einige der Trades, die den Erfolg beitragen, geschwächt. Seit Juli verlagert sich die Branchenführerschaft im SampP 500 nicht, was Impulse Investoren sehen wollen. Versorgungsunternehmen führen den Markt seit August und letztes Jahr, die Sieger, Gesundheits - und Konsumentenfirmen, schleppen. Der Newedge CTA Index, der computergesteuerte Strategien und Fonds, die Einsätze auf breite wirtschaftliche Trends setzen, verfolgt, ist im April um 6,5 Prozent gesunken. Auch Apple, das Unternehmen, das mehr zum U. S.-Bullenmarkt beigetragen hat als jedes andere Unternehmen, ist schwankend. Nach dem iPhone makeraposs 10-fach Anstieg seit 2009, Aktien stiegen um 12 Prozent von einem Allzeithoch im Februar. Um 10:23 Uhr in New York, schlossen die Apple-Aktien 0,6 Prozent ToxA0115,85, während Netflix um 0,5 Prozent auf 123,41 sank. ThexA0iShares-Impuls ETF verlor 0,6 Prozent auf 73,20 und der Anteil derxA0Powershares sank um 0,5 Prozent auf 43,82. Anleger zahlen plötzlich mehr Aufmerksamkeit auf Unternehmen in einer besseren finanziellen Form mit weniger Schuldenqualitäten, die in den letzten Impulsgewinnern wie der Biotechnologie fehlten. Im Juli erreichte eine Goldman Sachs Group Inc., die Aktien mit den stärksten Bilanzen verfolgt, ihr Höchstniveau gegenüber den Beständen mit schwächeren seit Oktober 2013. Wegen der stark korrelierten Natur der Impulsgeschäfte können Selloffs plötzlich sein, da alle zusammen kommen, Nach Nicola Marinelli von Pentalpha Capital Ltd. Das hebt die Einsätze für Händler, die aus dem Urlaub zurückkehren werden, kurz bevor die Fed am 17. September zusammenkommt. Es kann eine Umkehrung geben und es braucht unbedingt einen Katalysator, sagte Marinelli, ein Fondsmanager Der in Pentalpha in London 114 Millionen Euro (126 Millionen) Vermögenswerte beaufsichtigt. Im August werden sehr wenige große Spieler große Entscheidungen über ihr Portfolio treffen. Wenn etwas passiert, wird itaposs mehr September, Oktober. quot xA0Der Anstieg der Biotechnologie-Aktien können in Gefahr gegeben Bedenken über die Preisgestaltung auf einige Medikamente, nach Hugh Grieves von Miton Group. Der Nasdaq Biotechnology Index hat die SampP 500 in diesem Quartal unterdurchschnittlich geschlagen, nachdem er ihn für fünf Jahre geschlagen hat. Die Frage ist, ob youaposre sehen die Erzählung ändern um Biotech und Itaposs verursacht, dass Impuls Handel, um Dampf zu verlieren, sagte Grieves, ein Londoner Portfolio Manager bei Miton, der die firmaposs U. S. Opportunities Fund läuft. Das Problem mit Impuls-Trades ist, dass Sie keinen Sicherheitsspielraum haben. Wenn du auf den Zug kommst, schliefst du deine Augen zur Bewertung. Es ist vor seinem hier, am Bloomberg Terminal.